Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2109U001263, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Використання стрес-тестів для аналізу стійкості банківської системи: підходи, методи, світовий досвід Автор Дата публікації 01-01-2009 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59985 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис Стрес-тестування визначається Національним банком України як “метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями”. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити