Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2110U000849, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Сreation of the securities portfolio risk estimation model Автор Дата публікації 01-01-2010 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4275 Видання Видавництво СумДУ Опис Supervisor: S.P. Shapovalov The market risk is possibility of discrepancy of characteristics of an economic condition of object to the values expected by persons, making the decision under the influence of market factors. Applying the concept VaR (value at risk), the concept of risk connected with possibility only of failures, losses and negative consequences is usually used. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4275 Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити